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基建托底经济上行 哪些领域值得关注?

日期:2022-07-28


  轻秋财务7月28日讯 由中国保险资管协会发起的“资产管理百人问卷”调查显示下半年基建投资或为托底经济提供重要支撑,财政政策发力有望助力稳住经济大盘。有超七成受访投资人认为下半年受益率表现最好的境内资产是A股。在A股投资方面,保险机构更看好A股市场的沪深300,其次为创业板和中证500,新能源、光伏风电、高端技术制造业、新基建、大消费等是保险机构较为关注投资领域。


基建托底经济上行 哪些领域值得关注?


  资管百人问卷结果显示2022年下半年基建投资或为托底经济提供重要支撑,财政政策发力有望助力稳住经济大盘,房地产投资走向值得关注。CPI将温和抬升,PPI增速或将渐次回落?;醣艺咴ぜ莆治冉∑硭苫?,更加侧重经济增长。下半年仍需关注全球通胀压力与主要经济体货币政策走向、房地产市场走向和资产配置难度加大等。对下半年权益市场最看好的主题方面,最认可的三个主题为“新能源”、“高端装备制造”和“疫情修复”。


  在A股投资方面,保险机构更看好A股市场的沪深300,其次为创业板和中证500,新能源、光伏风电、高端技术制造业、新基建、大消费等是保险机构较为关注投资领域。在基金投资方面,保险机构下半年更看好混合偏股型基金、二级债基和股票型基金。在境外投资方面,港股依旧是保险机构更偏好投资的资产。此外,包括港股在内的境外公开市场投资业务,将是保险机构下半年参与境外投资的主要方向。


  预计后市A股指数后市宽幅振荡概率较大,关注内外部预期下行的风险和政策超预期带来的投资机会;从长期来看,中国走向全球科技、消费的主舞台,将带来长期巨大增长空间。投资策略层面,有分析认为,从仓位上看,建议中性仓位为中枢,适度灵活;从品种上看,成长赛道与消费并重,动态控制组合估值,控制回撤。把握以军工、新能源(车)、智能电网新基建为代表的成长型机会,布局估值重回有吸引力区间、中长期基本面质地优良的价值方向。


  下半年权益投资方面股票市场的波动可能会加大,需要保险资金准确把握配置环境好转带来的窗口期,坚持着眼长远开展灵活稳健布局。总体配置策略建议:权益投资积极有为,既要做好长期战略配置、又要捕捉短期结构性机会,特别是要把握绿色投资、战略性新兴产业、高新技术领域等中长期的确定性机会。


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